Morning Gallo #0435: Futuros em NY operam no negativo em dia de importante fala de Jerome Powell

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A quarta-feira foi de perdas generalizadas no continente asiático, com os futuros em Wall Street e os recém abertos mercados europeus na mesma direção, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro americano mantiveram-se perto das máximos dos últimos quatro meses, à medida que leituras econômicas sólidas e preços mais elevados das matérias-primas reforçaram a visão de que as taxas de juro permanecerão mais elevadas durante mais tempo.

Estas preocupações impediram que as ações globais prolongassem os fortes ganhos do trimestre anterior. O Stoxx 600 cai 0,1%, enquanto os futuros em NY apontam para novas quedas na abertura dos EUA. Os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram três pontos base, para cerca de 4,38%, quase 20 pontos base em relação ao fechamento da semana passada.

Soma-se ao cenário de indefinição nos juros, o terremoto mais forte em Taiwan em 25 anos, que lançou incerteza sobre a produção de chips, à medida que a maior fabricante de chips do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, evacuou áreas fabris. As ações da empresa caíram 1,5%.

Os holofotes desta quarta-feira estarão voltados para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell , que na semana passada disse que o banco central está aguardando mais evidências de que a inflação está sob controle. Uma forte impressão mensal de empregos nos EUA na sexta-feira, somada a uma leitura robusta de sua indústria manufatureira, poderá prejudicar ainda mais as expectativas de flexibilização da política monetária.

Os traders de swap avaliam atualmente menos de três cortes nas taxas do Fed em 2024, com uma grande probabilidade de que a flexibilização da política monetária seja adiada para além de junho.

Por aqui, a Bolsa brasileira operou na contramão dos mercados globais nesta terça-feira. O Ibovespa, fechou com alta de 0,44%, aos 127.548 pontos, impulsionado pela alta das commodities como o petróleo, que voltou para casa dos US$ 88 (Brent) e do minério de ferro, que levaram a Petrobras (PETR4) a encerrar a sessão com ganhos de 2,58%, enquanto a Vale (VALE3) subiu 1,18%.

Já o dólar necessitou de uma mão do Banco Central, que teve que intervir por uma demanda pontual, e ficou próximo da estabilidade, com queda de 0,01%, a R$ 5,058.

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